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0 0 5 1 . 0 2 6 8 0 6 1 0 1 . 0 2 % 广 发 恒 生 中 型 股 指 数 ( L O F ) A 5 0 1 3 0 3 0 . 9 7 3 6 0 6 1 0 0 . 9 4 % 广 发 恒 生 中 型 股 指 数 C 0 0 4 9 9 6 0 . 9 3 6 6 0 6 1 0 0 . 9 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 汇 添 富 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 1 0 3 1 1 . 7 2 0 2 0 6 1 0 2 . 3 0 % 汇 添 富 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 1 0 3 0 1 . 7 2 4 0 6 1 0 2 . 2 9 % 富 国 恒 生 港 股 通 医 疗 保 健 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 0 1 1 0 1 . 3 1 8 9 0 6 1 0 2 . 2 7 % 富 国 恒 生 港 股 通 医 疗 保 健 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 0 1 1 1 1 . 3 1 4 8 0 6 1 0 2 . 2 7 % 广 发 中 证 香 港 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 0 1 9 6 7 0 1 . 2 3 4 2 0 6 1 0 2 . 2 6 % 广 发 中 证 香 港 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 0 1 9 6 7 1 1 . 2 2 8 3 0 6 1 0 2 . 2 6 % 万 家 中 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 3 4 8 2 1 . 2 7 9 9 0 6 1 0 2 . 2 0 % 万 家 中 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 3 4 8 1 1 . 2 8 0 8 0 6 1 0 2 . 1 9 % 银 华 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 A 0 2 3 9 2 9 1 . 2 4 5 5 0 6 1 0 2 . 1 7 % 银 华 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 3 9 3 0 1 . 2 4 5 3 0 6 1 0 2 . 1 7 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 工 银 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 2 1 7 1 . 2 7 4 0 6 1 0 2 . 6 8 % 汇 添 富 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 5 7 0 1 . 5 6 7 1 0 6 1 0 2 . 6 3 % 广 发 中 证 香 港 创 新 药 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 1 2 0 1 . 1 7 0 2 0 6 1 0 2 . 6 3 % 万 家 中 证 港 股 通 创 新 药 E T F 5 2 0 7 0 0 1 . 4 4 2 7 0 6 1 0 2 . 6 2 % 银 华 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 5 6 7 1 . 5 5 5 6 0 6 1 0 2 . 5 9 % 中 欧 中 证 港 股 通 创 新 药 指 数 发 起 A 0 2 1 7 5 9 1 . 4 6 5 8 0 6 1 0 2 . 4 7 % 中 欧 中 证 港 股 通 创 新 药 指 数 发 起 C 0 2 1 7 6 0 1 . 3 2 9 2 0 6 1 0 2 . 4 6 % 易 方 达 恒 生 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 3 1 6 1 . 2 9 4 5 0 6 1 0 2 . 4 5 % 富 国 恒 生 港 股 通 医 疗 保 健 E T F 1 5 9 5 0 6 1 . 2 9 9 3 0 6 1 0 2 . 4 4 % 汇 添 富 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 发 起 式 联 接 C 0 2 1 0 3 1 1 . 7 2 0 2 0 6 1 0 2 . 3 0 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 0 0 7 8 6 9 1 1 1 . 7 3 7 7 0 6 1 0 1 1 1 . 7 3 7 7 % 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 0 0 7 8 6 8 1 1 0 . 8 1 5 7 0 6 1 0 1 1 0 . 8 1 5 7 % 华 宝 浮 动 净 值 货 币 0 0 7 8 0 5 1 0 7 . 0 5 3 4 0 6 1 0 1 0 9 . 0 5 3 4 % 红 土 创 新 货 币 A 0 0 4 9 6 7 0 . 1 6 3 1 0 6 1 0 2 . 9 2 9 % 红 土 创 新 货 币 B 0 0 4 9 6 8 0 . 1 6 2 8 0 6 1 0 2 . 9 2 9 % 兴 银 货 币 B 0 0 0 7 4 0 0 . 5 4 2 3 0 6 1 0 1 . 9 2 9 % 华 泰 紫 金 天 天 金 交 易 型 货 币 B 0 0 4 7 4 9 0 . 4 2 6 3 0 6 1 0 1 . 8 9 2 % 国 联 日 盈 B 0 0 4 8 6 9 1 . 1 7 4 4 0 6 1 0 1 . 8 7 6 % 富 国 天 时 货 币 B 1 0 0 0 2 8 0 . 6 0 8 5 0 6 1 0 1 . 8 4 9 % 交 银 活 期 通 货 币 E 0 0 3 0 4 3 0 . 3 7 0 8 0 6 1 0 1 . 8 4 8 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 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I I E T F ) 5 1 3 0 6 0 0 . 5 4 1 8 0 6 0 6 1 . 5 4 % 平 安 中 证 港 股 通 医 药 卫 生 综 合 E T F 1 5 9 7 1 8 0 . 8 0 0 7 0 6 0 6 1 . 5 3 % 鹏 华 中 证 港 股 通 医 药 卫 生 综 合 交 易 E T F 5 1 3 7 0 0 0 . 5 6 7 7 0 6 0 6 1 . 5 2 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 国 泰 君 安 双 子 星 F O F 1 期 9 5 3 6 5 6 2 . 6 5 7 0 6 0 6 2 . 6 5 7 0 6 0 6 1 2 0 . 3 2 % 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 次 级 8 7 6 4 9 6 0 . 2 8 7 6 0 6 0 9 0 . 2 8 7 6 0 6 0 9 9 0 . 7 2 % 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 8 7 6 4 9 4 0 . 2 8 7 6 0 6 0 9 0 . 2 8 7 6 0 6 0 9 9 0 . 7 2 % 第 一 创 业 富 显 1 1 号 S A E Q 7 8 1 . 6 5 4 0 6 0 6 1 . 6 5 4 0 6 0 6 6 5 . 4 0 % 中 航 证 券 聚 富 5 号 C 0 1 9 0 5 1 . 1 0 6 7 0 6 0 9 1 . 2 9 6 7 0 6 0 9 4 8 . 7 5 % 安 信 资 管 成 长 增 强 1 号 A D 8 6 3 2 0 . 8 3 7 9 0 6 0 5 1 . 0 5 4 5 0 6 0 5 3 6 . 2 4 % 兴 证 资 管 玉 麒 麟 2 号 A B 1 0 0 2 3 . 0 1 3 9 0 6 0 9 3 . 1 2 4 9 0 6 0 9 3 1 . 6 6 % 中 信 证 券 资 管 量 信 对 冲 1 号 S A F N 7 1 1 . 5 5 0 3 0 6 0 9 1 . 5 5 0 3 0 6 0 9 3 1 . 1 1 % 开 源 守 正 3 号 D F 0 0 4 0 1 . 1 6 0 6 0 9 1 . 1 6 0 6 0 9 3 0 . 4 4 % 华 鑫 证 券 鑫 科 F O F 千 选 2 号 D 6 0 8 2 3 1 . 1 5 9 7 0 6 0 5 1 . 1 5 9 7 0 6 0 5 3 0 . 1 0 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 S X 5 8 9 7 8 . 2 0 1 4 0 6 0 6 9 . 0 2 5 0 6 0 6 6 4 7 . 4 8 % 诺 峰 汇 价 值 精 选 2 0 号 S S 4 4 1 4 1 . 0 7 4 9 0 6 0 6 1 . 0 7 4 9 0 6 0 6 2 8 0 . 2 3 % 希 尔 价 值 1 号 S V J 7 2 6 1 . 9 8 8 0 6 0 3 1 . 9 8 8 0 6 0 3 2 0 0 . 7 6 % 指 南 创 远 S V D 5 6 9 4 . 2 2 0 8 0 6 0 6 4 . 2 2 0 8 0 6 0 6 1 8 9 . 2 7 % 青 竹 价 值 常 青 S S P 4 4 6 3 . 4 5 3 7 0 6 0 5 3 . 4 5 3 7 0 6 0 5 1 8 2 . 2 6 % 香 元 梅 花 2 号 行 业 精 选 S Q Y 0 7 6 2 . 0 6 8 0 6 0 4 2 . 2 1 8 0 6 0 4 1 6 1 . 1 1 % 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 S J Z 4 8 5 3 . 2 3 3 7 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 0 4 1 8 1 5 9 . 6 7 % 尚 阳 轮 动 稳 健 S E Z 5 4 0 2 . 6 8 5 9 0 6 0 6 2 . 6 8 5 9 0 6 0 6 1 4 4 . 1 7 % 诺 峰 汇 价 值 精 选 1 5 号 S Z F 8 3 9 2 . 4 0 7 1 0 6 0 6 2 . 4 0 7 1 0 6 0 6 1 4 0 . 7 1 % 万 涛 私 募 成 长 二 期 S N M 5 6 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